Conta Plus
Documento oficial

Importação de Relatórios

Use o modelo Excel oficial do Conta+ ou envie arquivos bancários em CSV/OFX para lançar entradas, saídas, metas e movimentações de extrato com validação clara e mensagens de erro objetivas.

Como funciona

  1. Baixe o modelo modelo-conta-plus.xlsx (botão abaixo ou pelo menu lateral, logado).
  2. Preencha uma ou mais abas: Salário, Dívidas, Metas e/ou Extrato. A primeira linha de cada aba é o cabeçalho e não deve ser apagada.
  3. A segunda linha do modelo traz exemplos; você pode apagá-la ou substituir pelos seus dados.
  4. No app, abra Importar arquivo no menu, envie o arquivo e confira a mensagem de sucesso com o resumo de lançamentos importados.

Abas do modelo

  • Salário: colunas Empresa, Valor, Data. Registra entradas (rendas).
  • Dívidas: Dívida, Valor, Data, Status (Pago ou Não Pago), Parcela (≥ 1) e Tipo (categoria do gasto / tipo de saída). O sistema cria ou reutiliza o tipo automaticamente.
  • Metas: Objetivo, Categoria, Valor, Data e Desconta saldo (Sim/Não). A categoria segue as mesmas regras do app (única entre metas e não pode repetir um tipo de saída).
  • Extrato: para importar extrato bancário. Colunas: Data, Descrição (ou Histórico), Valor, Movimento (Entrada ou Saída) e Tipo saída (obrigatório quando Movimento é Saída). Entradas viram rendas; saídas viram dívidas com o tipo informado.

Extrato do banco (CSV, OFX ou Excel)

Você pode importar de dois jeitos: diretamente com CSV/OFX do banco, ou padronizando no modelo Excel. Se o CSV vier com colunas comuns de data, histórico/descrição e valor, o sistema tenta mapear automaticamente.

  1. Para OFX, basta exportar do banco e enviar o arquivo direto.
  2. Para CSV, você pode enviar o arquivo direto; o sistema tenta mapear colunas comuns como Data, Descrição/Histórico, Valor, Crédito e Débito.
  3. Se preferir controle total, copie os dados para a aba Extrato do modelo na ordem Data | Descrição | Valor | Movimento | Tipo saída.
  4. Datas em dd/mm/aaaa, ISO (aaaa-mm-dd) e células de data do Excel são aceitas. Valores aceitam formato brasileiro (1.234,56).

Regras de validação

  • Textos principais (Empresa, Dívida, Objetivo) com pelo menos 3 caracteres.
  • Valores numéricos positivos; moeda brasileira é interpretada automaticamente.
  • Datas válidas, inclusive em texto dd/mm/aaaa.
  • Status em Dívidas: apenas "Pago" ou "Não Pago".
  • Parcela: número inteiro maior ou igual a 1.
  • Se algo estiver incorreto, a importação falha com mensagem indicando aba e linha; em CSV/OFX, a mensagem aponta a linha do arquivo.

Modelo de planilha

O arquivo inclui quatro abas e linhas de exemplo. Mantenha os nomes das abas como no modelo para evitar erro de leitura.

Dica: logado no sistema, o mesmo download está disponível no menu lateral em Importar planilha.